BI-платформа для инвестиционного фонда запущена в опытно-промышленную эксплуатацию

От операций в 1С:ERP к управленческой картине

Работа включила подготовку источников и загрузки данных, построение модели, разработку расчётных показателей, отчётных страниц и навигации. Команда КТ связала технологическую часть с задачами руководителей: что произошло за период, за счёт чего изменился результат и какие вопросы требуют решения.

Данные поступают на уровне отдельных операций: продаж клиентам, выпуска продукции, движения запасов и денежных средств. Из них формируются управленческие показатели. В опытной эксплуатации продолжается уточнение правил расчёта, видов учёта и необходимых корректировок, чтобы показатели можно было сопоставлять и содержательно обсуждать.

Продажи, производство и финансы в одной отчётной модели

В отчётной модели предусмотрено 11 разделов: результаты месяца; продажи и клиенты; продукция и маржинальность; производство и персонал; запасы и склады; оборотный капитал; финансовый результат; денежные средства; прогноз до конца года; CAPEX и модернизация; решения комитета.

Руководители могут анализировать выручку, объём продаж, сырьевую маржу и EBITDA, сопоставлять факт с бюджетом, раскрывать финансовый результат по статьям P&L. Аналитика клиентов и продукции показывает вклад в продажи и сырьевую рентабельность; производственные и складские разделы помогают связать результат с выпуском и запасами.

Выбор периода, компании, клиента или продукции позволяет переходить от общей картины к интересующему срезу. При этом сырьевая рентабельность выделена как самостоятельный показатель: она не подменяет полный финансовый результат с производственными и прочими расходами.

Операционный комитет работает с интерактивным отчётом

На главной странице отчёта собраны результаты месяца, сравнение с бюджетом, формирование EBITDA, операционные показатели и раздел поручений. Во время обсуждения можно раскрыть показатель, выбрать другой период и перейти к деталям в той же среде.

Платформа становится заменой регулярным презентациям для операционных комитетов. Участники обсуждают результат на основе общей модели данных и могут проверять возникающие вопросы непосредственно в отчёте.

Отчёты доступны через веб-браузер, с телефона и планшета. Это позволяет руководителю обратиться к аналитике перед совещанием, во время обсуждения или вне рабочего места.

Роль КТ: думаем, проектируем, создаём

Думаем. Начали с управленческого сценария: какие результаты рассматривает комитет, какие отклонения нужно объяснить и до какой детализации должен доходить руководитель.

Проектируем. Связали источники из 1С:ERP и финансовые данные с моделью показателей и структурой отчётов. Продумали переходы от сводки к продажам, продукции, производству и финансовому результату.

Создаём. Реализовали загрузку, расчёты и интерактивные страницы, подготовили веб- и мобильный доступ. Опытно-промышленная эксплуатация позволяет проверять решение в работе комитетов и уточнять методику на реальных данных.

Следующая цель — оперативнее подводить итоги месяца

Следующий этап, запланированный на октябрь, — сократить срок подготовки операционной отчётности на 10 дней. Цель к декабрю — выйти на подведение операционных итогов к пятому числу месяца, следующего за отчётным.

Это задачи следующего этапа, а не уже достигнутые показатели. Их выполнение зависит от своевременности исходных данных, порядка закрытия периода, согласования расчётов и организации подготовки отчётности. Платформа создаёт основу для этой работы: общую модель, повторяемую загрузку и единую среду анализа.

Дальнейшее развитие: архитектура AI Ready

Следующее направление развития — разработка архитектуры AI Ready. Задача КТ — подготовить данные и способы доступа к ним так, чтобы новые источники и AI-сервисы могли опираться на проверяемую управленческую модель. Для этого необходимы согласованные определения показателей, прослеживаемость до источника, контроль качества данных и разграничение доступа.

Автоматизированные производственные линии. Планируем связать данные оборудования о выпуске, работе смен и простоях с производственным учётом в 1С:ERP. Это позволит разбирать, как работа линий, потери и расход сырья влияют на выполнение плана и экономику продукции. Состав показателей определим после проверки доступных сигналов оборудования.

ГЛОНАСС и транспорт. Данные о рейсах, пробеге, работе техники и расходе топлива можно сопоставлять с заданиями и затратами в 1С. Такое развитие позволит анализировать выполнение перевозок и стоимость доставки, а для сельскохозяйственных направлений — работу техники и использование ресурсов.

AI-помощник руководителя. Планируем помощника для работы с согласованными показателями: задавать вопросы о динамике и отклонениях, получать ссылки на соответствующие отчёты и готовить материалы к операционному комитету. Ответы должны опираться на доступные пользователю данные, показывать источники и отделять факты от предположений. Оценку причин и управленческие решения сохраняем за руководителем.

Подключение складских систем, данных контроля качества и других источников будем определять по конкретным управленческим задачам. Последовательность развития — сначала архитектура и правила работы с данными, затем интеграции и проверка сценариев, после этого AI-помощник. Эти возможности относятся к плану развития и не заявляются как уже внедрённые.